Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая ИПИФА "ТрансФинГруп-Продовольственный"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ИПИФ акций «ТрансФинГруп-Продовольственный»
По состоянию на 23.06.2008 г. последний день приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев ИПИФ акций «ТрансФинГруп-Продовольственный» (далее – Фонд) стоимость чистых активов Фонда составляет 15 018 283,90 (Пятнадцать миллионов восемнадцать тысяч двести восемьдесят три) рубля 90 копеек, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составляет 30 036,57 (Тридцать тысяч тридцать шесть) рублей 57 копеек.
По состоянию на 06.06.2008 г. стоимость чистых активов Фонда составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 0 копеек, расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 0 копеек.
Процентное изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 23.06.2008 г. по сравнению со стоимостью чистых активов и расчетной стоимостью инвестиционного пая Фонда по состоянию на 06.06.2008 г. составляет плюс 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) %.
Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «ТрансФинГруп - Продовольственный» зарегистрированы ФСФР России 11 марта 2008 г. за № 1236-94140871, (далее - Правила доверительного управления Фондом).
ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Лицензия ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФСФР России 06.11.2001г. без ограничения срока действия.
ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» напоминает, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.
Получить более подробную информацию об ИПИФА «ТрансФинГруп-Продовольственный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными действующим законодательством, можно по адресу:
127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
Тел. (495) 772-97-42
Факс (495) 649-81-47
e-mail:
tfg@tfgroup.ru
www.tfgroup.ru