ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» основано в 2001 году. Основным акционером компании является Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», что определило главный вид деятельности компании – управление резервами НПФ.
По итогам первого квартала 2011 года НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» продолжает занимать второе место в РФ по объему собственного имущества (191 млрд. руб.), количеству застрахованных лиц по ОПС (1,403 млн. человек) и объему пенсионных резервов (141,6 млрд. руб.). Доля собственного имущества Фонда в совокупном объеме средств всех негосударственных фондов составляет 18,5%. Объем пенсионных накоплений Фонда превысил 16% от объема накоплений всех НПФ. Темп прироста пенсионных накоплений НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является одним из самых высоких: 75% в 2010 году и уже 53% на 1 апреля 2011 года в сравнении с итогом прошлого года. «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» дистанционный рейтинг надежности на уровне «ААА» (максимальная надежность).
Компания обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и лицензией на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Компания является членом «Национальной Лиги Управляющих» (НЛУ). В августе 2008 года компания вошла в число победителей нового конкурса, проводимого ФСФР, для управления пенсионными накоплениями Пенсионного Фонда России.
Активы под управлением компании по итогам I квартала 2011 года составили более 94,2 млрд. руб., в том числе 97,5 % этих средств приходится на долю пенсионных резервов НПФ. За прошедший год активы клиентов УК выросли более чем на 68 %, при этом сохраняется высокая концентрация клиентской базы и направлений деятельности.
Помимо работы со средствами НПФ компания также управляет тремя открытыми и одним интервальным паевым инвестиционным фондом с суммарными активами около 133,6 млн. руб. За прошедший год нетто-приток средств инвесторов в розничные ПИФы под управлением УК «Трансфингруп» составил около 50 млн. руб.
Также за год значительно расширился бизнес компании, связанный с управлением средствами закрытых инвестиционных фондов. В настоящее время под управлением находятся средства ЗПИФ недвижимости «ТрансФинГруп-Логистический», который в III квартале 2010 года провел дополнительную эмиссию паев на сумму около 380 млн. руб. Также в феврале 2011 года компания получила под управлением от другой УК активы ЗПИФ недвижимости «ЮграФинанс-Максимальный», а в III квартале 2010 года сформировала новый фонд смешанных инвестиций «Спектр», который инвестирует средства крупных институциональных клиентов в ценные бумаги, преимущественно – в облигации. Всего СЧА закрытых фондов под управлением УК за год увеличились в 5 раз, или на 1,7 млрд. руб.
Компания также управляет индивидуальными портфелями ценных бумаг и средствами пенсионных накоплений, но размер таких активов незначителен в масштабах деятельности компании.
Являясь единственной дочерней управляющей компанией крупнейшего российского НПФ, компания постоянно увеличивает масштабы деятельности за счет ресурсов своего основного клиента и акционера. Компанию характеризует высокое качество инвестиционного процесса и риск-менеджмента; она постоянно ищет новые возможности для размещения средств инвесторов, последовательно повышая диверсификацию инвестиционного портфеля и развивая новые направления деятельности. Коммерческая деятельность компании характеризуется высокой эффективностью, благодаря которой в течение последнего года увеличение собственных средств УК составило более 50 %. Все перечисленные положительные аспекты, а также поддержка, на которую УК может опереться при необходимости, позволили Агентству повысить рейтинговую оценку компании» - комментирует старший аналитик Национального Рейтингового Агентства Максим Васин.
Агентство отмечает, что, несмотря на высокую «кэптивность» бизнеса УК, компания не отказывается от развития рыночных направлений деятельности, и за прошедший год достигла заметных успехов в сфере работы со средствами паевых инвестиционных фондов. В планах компании - создание и вывод на рынок нового паевого фонда, предложение своих услуг по управлению активами квалифицированных инвесторов, а также участие в конкурсах на право управления компенсационными фондами саморегулируемых организаций.
Компанию крайне внимательно оценивает и управляет рисками инвестиций, использует широкий спектр инвестиционных инструментов для размещения средств клиентов, в том числе с 2010 года активно вкладывает часть ресурсов в зарубежные инвестиционные фонды и еврооблигации, работает с финансовыми производными, а с 2011 года расширила число партнеров – управляющих компаний с целью приобретения паев инвестиционных фондов различных типов для своих клиентов. Агентство высоко оценивает профессионализм менеджмента компании, уровень автоматизации бизнес-процессов в УК, а также то внимание, которое компания уделяет инвестиционному анализу и риск-менеджменту. Если в процессе привлечения средств клиентов компания в значительной степени опирается на поддержку материнской структуры, то при размещении активов она использует полностью рыночные, коммерчески оправданные и эффективные подходы и механизмы.
Аудитором компании является Аудиторская служба «РЦБ - Деловая Перспектива».
Cайт компании в сети Интернет: www.tfgroup.ru
Рейтинги НРА официально признаны госрегуляторами российского финансового рынка, а также профессиональными объединениями и ассоциациями. В частности, Центральным банком Российской Федерации, Внешэкономбанком, ФСФР России, Государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО), Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), фондовыми биржами ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ», Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной Фондовой Ассоциацией (НФА), Национальной лигой управляющих (НЛУ), Ассоциацией российских банков (АРБ).
В сентябре 2010 года НРА успешно прошло процедуру аккредитации при Министерстве Финансов Российской Федерации, в результате которой Агентство включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств. Официальное признание деятельности рейтинговых агентств является инструментом стабилизации и повышения прозрачности российской финансовой системы, а также защиты интересов российского бизнеса на международных финансовых рынках.
С 2008 года НРА следует Кодексу профессиональной этики российских рейтинговых агентств, утвержденному Советом СРО НФА.
Аналитические материалы Агентства регулярно публикуют ведущие федеральные СМИ. В их числе Ведомости, Коммерсантъ, РБК daily, РБК-рейтинг, Финансовые Известия, «Профиль», Деловой Петербург, Популярные Финансы, Банки.ру, Банкир.ру, BFM.ru и многие другие.